货币大幅贬值,阿根廷通胀或将超100%,谨防买家弃货、收汇风险
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2022年在美元加息大潮下,货币第一个倒下的大幅是斯里兰卡,第二个是贬值加纳。在2023年,阿根应该还会有更加重量级的廷通国家成为牺牲品。而可能的胀或债务危机是比较突出的。
阿根廷通胀水平触及32年来新高
在刚刚过去的将超谨防2022年,兑美元大幅贬值近60%。弃货外债规模高达2748亿美元,收汇占GDP的风险比重高达56%。而外汇储备仅仅只有325亿美元,货币还较去年末下降了30亿美元。大幅此外,贬值阿根廷通胀高达92.4%,阿根为30年来的廷通最高涨幅。
当地时间1月12日,阿根廷国家统计局公布数据显示,阿根廷2022年12月月度通胀率为5.1%,略低于市场分析师预计的5.2%,延续自2022年7月7.4%的峰值以来整体下降趋势,不过高于11月的4.9%,且高于阿根廷经济部长马萨预计的5%以下。阿根廷2022年12月年化通胀率为94.8%,为1991年以来最高水平。
在过去的十多年中,阿根廷每年的通胀率都达两位数。造成高通胀的原因是多方面的,包括持续的赤字支出、不断的货币贬值、影响能源和粮食价格的俄乌冲突等。
中国社科院拉美所研究员谢文泽指出,长期以来,阿根廷的财政赤字主要依靠增发国债、增发货币来平衡,在较大程度上导致本币贬值,通胀高企。
为了减缓通胀,阿根廷政府2022年11月宣布与超市和大众消费品供应商达成协议,在2023年3月前冻结或严格监管约1500种产品的价格。
出于抑制通胀、稳定汇率等考虑,阿根廷央行2022年年初启动加息周期,自1月6日至9月15日,将基准利率从38%大幅上调至75%,此后利率水平一直维持在75%。
考虑到全球经济增长前景较为暗淡、阿根廷主要出口大宗商品价格看跌、美联储加息预期依然存在等因素,阿根廷国际收支状况难以大幅度改善,其财政政策、货币政策、外贸政策的工具和空间相对有限,财政收支、通胀、外债压力仍然较大,“2023年通胀率预计维持在两位数高位,或有可能超100%。”
阿根廷央行2023年1月6日预计,阿根廷2023年通胀率将达98.4%。
2022年12月,IMF对阿根廷再融资计划进行第三次评估时指出,阿根廷通胀率仍然很高,而且没有得到稳定,外汇储备很低,信心需要进一步加强。不过,该机构也表示,自2022年7月以来,阿根廷收紧的宏观经济政策开始产生效果,通胀正在放缓,贸易平衡正在改善,外汇储备覆盖率逐渐加强。
更加恐怖的是,至暗时刻还未到来。在高通胀、高利率的全球宏观背景下,叠加疫情冲击,全球经济在2023年将很有可能同频共振,陷入较大程度上的衰退。而经济衰退必然对应着财政收入缩减,而面对膨胀的债务,主权国家债务违约可能不会是一个两个。
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